证券之星消息，9月20日，中航瑞融ESG一年定开债发起A最新单位净值为1.0327元，累计净值为1.0327元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.21%，近3个月上涨0.88%，近6个月上涨2.02%，近1年上涨3.16%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中航瑞融ESG一年定开债发起A为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比86.57%，现金占净值比13.47%。

该基金的基金经理为李祥源，李祥源于2023年8月21日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.22%。

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