东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投
资基金 2025 年第 2 次分红公告
公告送出日期：2025 年 6 月 12 日
东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告
基金名称 东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金
基金简称 东方中债 1-5 年政策性金融债
基金主代码 012403
基金合同生效日 2021 年 8 月 13 日
基金管理人名称 东方基金管理股份有限公司
基金托管人名称 中国邮政储蓄银行股份有限公司
公告依据 有关法律法规、东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金（以下
简称“本基金”）基金合同和招募说明书的相关规定。
收益分配基准日 2025 年 6 月 5 日
有关年度分红次 本次分红为 2025 年第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的 东方中债 1-5 年政策性金融债 A 东方中债 1-5 年政策性金融债 C
基金简称
下属分级基金的 012403 012404
交易代码
基 准 日 1.1026 1.1886
下属分
级基金
份额净
值（单
截止基
位： 人
准日下
民币元）
属分级
基准日 235,239,696.90 1,094,962,668.53
基金的
下属分
相关指
级基金
标
可供分
配利润
（单位:
人民币
元）
本次下属分级基 0.1000 0.4800
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：按照《东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》的约定，在符合有关基金
分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供
分配利润的 10%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日 2025 年 6 月 13 日
除息日 2025 年 6 月 13 日
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东方中债 1-5 年政策性金融债指数证券投资基金 2025 年第 2 次分红公告
现金红利发放日 2025 年 6 月 16 日
分红对象 权益登记日在东方基金管理股份有限公司登记在
册的本基金全体基金份额持有人。
选择红利再投资的基金份额持有人，其转投的基金
红利再投资相关事项的说明 份额将按照 2025 年 6 月 13 日除息后的基金份额净
值为准进行确认。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关法律法规，基金向
基金份额持有人分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。
利再投资的，红利再投资转换的基金份额免收申购费，未选择分红方式的，则默认为现金分红。
机构则将投资者的现金红利按 2025 年 6 月 13 日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
出。2025 年 6 月 17 日起基金份额持有人可以查询红利到账情况（具体到账时间以各销售机构为
准）
。选择红利再投资分红方式的基金份额持有人所转投的基金份额于 2025 年 6 月 17 日起可以查
询。冻结基金份额的红利发放按照红利再投资处理。
分红方式的，可通过销售机构办理变更手续。本次分红方式将按照投资者在权益登记日之前（不
含本产品本次分红的权益登记日）最后一次选择且经本基金注册登记机构确认的分红方式为准。
本基金管理人网站：www.orient-fund.com；客户服务电话： 400-628-5888。
特此公告。
东方基金管理股份有限公司
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